有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 6月18日現在) | 当期 (2024年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,590,282 | 5,380,073 |
| 投資信託受益証券 | 1,069,915,398 | 918,869,760 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989 | 9,998 |
| 未収入金 | 155,043 | 3,041,578 |
| 未収利息 | 28 | 35 |
| 流動資産合計 | 1,082,670,740 | 927,301,444 |
| 資産合計 | 1,082,670,740 | 927,301,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,452,277 | 1,263,435 |
| 未払解約金 | 1,075,875 | 3,032,635 |
| 未払受託者報酬 | 28,363 | 25,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,775 | 1,055,123 |
| その他未払費用 | 1,879 | 1,677 |
| 流動負債合計 | 3,740,169 | 5,378,194 |
| 負債合計 | 3,740,169 | 5,378,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,452,277,315 | 1,263,435,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △373,346,744 | △341,512,355 |
| (分配準備積立金) | 77,325,997 | 64,788,350 |
| 元本等合計 | 1,078,930,571 | 921,923,250 |
| 純資産合計 | 1,078,930,571 | 921,923,250 |
| 負債純資産合計 | 1,082,670,740 | 927,301,444 |
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