有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年12月18日現在) | 当期 (2018年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,484,271 | 22,297,192 |
| 投資信託受益証券 | 1,476,088,560 | 1,545,363,400 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,532,582,831 | 1,567,670,591 |
| 資産合計 | 1,532,582,831 | 1,567,670,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,661,440 | 1,195,056 |
| 未払収益分配金 | 1,509,596 | 1,638,725 |
| 未払受託者報酬 | 34,390 | 42,713 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,841 | 1,779,658 |
| 未払利息 | 60 | 40 |
| その他未払費用 | 2,284 | 2,838 |
| 流動負債合計 | 33,640,611 | 4,659,030 |
| 負債合計 | 33,640,611 | 4,659,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,596,288 | 1,638,725,778 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,654,068 | △75,714,217 |
| (分配準備積立金) | 10,325,409 | 38,647,406 |
| 元本等合計 | 1,498,942,220 | 1,563,011,561 |
| 純資産合計 | 1,498,942,220 | 1,563,011,561 |
| 負債純資産合計 | 1,532,582,831 | 1,567,670,591 |
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