有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月23日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年2月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 978,089,078 | ||||
| 投資信託受益証券 | 25,444,812,486 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 6,598,022 | ||||
| 流動資産合計 | 26,429,499,586 | ||||
| 資産合計 | 26,429,499,586 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 373,199,673 | ||||
| 未払解約金 | 39,398,653 | ||||
| 未払受託者報酬 | 2,669,701 | ||||
| 未払委託者報酬 | 112,129,373 | ||||
| その他未払費用 | 800,836 | ||||
| 流動負債合計 | 528,198,236 | ||||
| 負債合計 | 528,198,236 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,879,978,249 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,323,101 | ||||
| (分配準備積立金) | 665,017,290 | ||||
| 元本等合計 | 25,901,301,350 | ||||
| 純資産合計 | 25,901,301,350 | ||||
| 負債純資産合計 | 26,429,499,586 | ||||
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