有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年8月19日現在 | 第9期 2022年2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,567,049 | 370,621,453 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,177,733,745 | 7,295,313,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,582,199 | 6,580,881 | |||
| 未収入金 | 99,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,469,882,993 | 7,672,515,729 | |||
| 資産合計 | 9,469,882,993 | 7,672,515,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 139,980,561 | |||
| 未払解約金 | 92,752,300 | 2,848,485 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,366,691 | 1,215,504 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,402,913 | 51,053,214 | |||
| その他未払費用 | 409,935 | 364,580 | |||
| 流動負債合計 | 151,931,839 | 195,462,344 | |||
| 負債合計 | 151,931,839 | 195,462,344 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,391,133,837 | ※1 6,999,028,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,817,317 | 478,025,300 | |||
| (分配準備積立金) | 1,063,538,562 | 744,113,762 | |||
| 元本等合計 | 9,317,951,154 | 7,477,053,385 | |||
| 純資産合計 | 9,317,951,154 | 7,477,053,385 | |||
| 負債純資産合計 | 9,469,882,993 | 7,672,515,729 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
