有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成30年8月20日現在 | 第3期 平成31年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 622,047,882 | - | |||
| コール・ローン | 182,273,658 | 812,439,066 | |||
| 投資信託受益証券 | 31,829,126,830 | 26,174,162,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,594,725 | 6,591,429 | |||
| 流動資産合計 | 32,640,043,095 | 26,993,192,891 | |||
| 資産合計 | 32,640,043,095 | 26,993,192,891 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 40,033,805 | 129,803,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,108,050 | 3,996,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,539,937 | 167,848,725 | |||
| その他未払費用 | 1,096,757 | 1,064,521 | |||
| 流動負債合計 | 217,778,549 | 302,713,136 | |||
| 負債合計 | 217,778,549 | 302,713,136 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 32,229,960,037 | ※1 27,671,352,719 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 192,304,509 | ※2 △ 980,872,964 | |||
| (分配準備積立金) | 621,713,830 | 505,264,294 | |||
| 元本等合計 | 32,422,264,546 | 26,690,479,755 | |||
| 純資産合計 | 32,422,264,546 | 26,690,479,755 | |||
| 負債純資産合計 | 32,640,043,095 | 26,993,192,891 | |||
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