有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/22-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2023年8月21日現在 | 第13期 2024年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,407,883 | 77,873,783 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,982,095,236 | 4,360,407,541 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,576,266 | 6,574,947 | |||
| 流動資産合計 | 5,091,079,385 | 4,444,856,271 | |||
| 資産合計 | 5,091,079,385 | 4,444,856,271 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 22,687,602 | |||
| 未払解約金 | 2,297,782 | 193 | |||
| 未払受託者報酬 | 755,851 | 644,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,747,220 | 27,082,511 | |||
| その他未払費用 | 226,672 | 193,357 | |||
| 流動負債合計 | 35,027,525 | 50,608,437 | |||
| 負債合計 | 35,027,525 | 50,608,437 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,426,593,503 | ※1 4,537,520,495 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 370,541,643 | ※2 △ 143,272,661 | |||
| (分配準備積立金) | 556,875,231 | 442,743,125 | |||
| 元本等合計 | 5,056,051,860 | 4,394,247,834 | |||
| 純資産合計 | 5,056,051,860 | 4,394,247,834 | |||
| 負債純資産合計 | 5,091,079,385 | 4,444,856,271 | |||
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