有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2020年8月19日現在 | 第7期 2021年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 854,539,548 | 357,911,347 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,145,434,333 | 10,519,062,889 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,585,495 | 6,583,518 | |||
| 流動資産合計 | 15,006,559,376 | 10,883,557,754 | |||
| 資産合計 | 15,006,559,376 | 10,883,557,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 434,431,244 | 51,085,297 | |||
| 未払解約金 | 125,334,819 | 40,207,033 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,122,210 | 1,762,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,134,659 | 74,043,190 | |||
| その他未払費用 | 636,587 | 528,785 | |||
| 流動負債合計 | 651,659,519 | 167,627,185 | |||
| 負債合計 | 651,659,519 | 167,627,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,412,321,284 | ※1 10,217,059,537 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,942,578,573 | 498,871,032 | |||
| (分配準備積立金) | 1,755,109,683 | 1,303,163,553 | |||
| 元本等合計 | 14,354,899,857 | 10,715,930,569 | |||
| 純資産合計 | 14,354,899,857 | 10,715,930,569 | |||
| 負債純資産合計 | 15,006,559,376 | 10,883,557,754 | |||
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