有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2024年2月19日現在 | 第14期 2024年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,873,783 | 243,036,629 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,360,407,541 | 3,767,195,294 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,574,947 | 1,947 | |||
| 流動資産合計 | 4,444,856,271 | 4,010,233,870 | |||
| 資産合計 | 4,444,856,271 | 4,010,233,870 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,687,602 | 133,434,484 | |||
| 未払解約金 | 193 | 10,005,715 | |||
| 未払受託者報酬 | 644,774 | 579,092 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,082,511 | 24,323,813 | |||
| その他未払費用 | 193,357 | 173,646 | |||
| 流動負債合計 | 50,608,437 | 168,516,750 | |||
| 負債合計 | 50,608,437 | 168,516,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,537,520,495 | ※1 3,812,413,841 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 143,272,661 | ※2 29,303,279 | |||
| (分配準備積立金) | 442,743,125 | 236,187,311 | |||
| 元本等合計 | 4,394,247,834 | 3,841,717,120 | |||
| 純資産合計 | 4,394,247,834 | 3,841,717,120 | |||
| 負債純資産合計 | 4,444,856,271 | 4,010,233,870 | |||
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