有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/20-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2022年8月19日現在 | 第11期 2023年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 112,196,185 | 101,755,375 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,242,507,178 | 5,619,082,196 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,580,221 | 6,578,243 | |||
| 流動資産合計 | 6,361,283,584 | 5,727,415,814 | |||
| 資産合計 | 6,361,283,584 | 5,727,415,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,330,860 | 8,233,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 919,256 | 815,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,610,806 | 34,233,342 | |||
| その他未払費用 | 275,705 | 244,440 | |||
| 流動負債合計 | 58,136,627 | 43,525,968 | |||
| 負債合計 | 58,136,627 | 43,525,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,382,125,450 | ※1 5,927,289,221 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 78,978,493 | ※2 △ 243,399,375 | |||
| (分配準備積立金) | 672,555,419 | 618,951,855 | |||
| 元本等合計 | 6,303,146,957 | 5,683,889,846 | |||
| 純資産合計 | 6,303,146,957 | 5,683,889,846 | |||
| 負債純資産合計 | 6,361,283,584 | 5,727,415,814 | |||
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