有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2023年2月20日現在 | 第12期 2023年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,755,375 | 102,407,883 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,619,082,196 | 4,982,095,236 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,578,243 | 6,576,266 | |||
| 流動資産合計 | 5,727,415,814 | 5,091,079,385 | |||
| 資産合計 | 5,727,415,814 | 5,091,079,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,233,152 | 2,297,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 815,034 | 755,851 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,233,342 | 31,747,220 | |||
| その他未払費用 | 244,440 | 226,672 | |||
| 流動負債合計 | 43,525,968 | 35,027,525 | |||
| 負債合計 | 43,525,968 | 35,027,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,927,289,221 | ※1 5,426,593,503 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 243,399,375 | ※2 △ 370,541,643 | |||
| (分配準備積立金) | 618,951,855 | 556,875,231 | |||
| 元本等合計 | 5,683,889,846 | 5,056,051,860 | |||
| 純資産合計 | 5,683,889,846 | 5,056,051,860 | |||
| 負債純資産合計 | 5,727,415,814 | 5,091,079,385 | |||
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