- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年8月19日現在 | 第5期 2020年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 863,641,608 | 568,696,228 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,505,328,393 | 16,456,982,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,588,792 | 6,586,814 | |||
| 未収入金 | - | 400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 21,375,558,793 | 17,432,265,431 | |||
| 資産合計 | 21,375,558,793 | 17,432,265,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 203,312,442 | - | |||
| 未払解約金 | 209,140,091 | 116,782,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,161,922 | 2,489,197 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,802,808 | 104,547,889 | |||
| その他未払費用 | 947,790 | 750,067 | |||
| 流動負債合計 | 549,365,053 | 224,570,073 | |||
| 負債合計 | 549,365,053 | 224,570,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,331,244,282 | ※1 16,492,844,718 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 494,949,458 | 714,850,640 | |||
| (分配準備積立金) | 219,198,947 | 489,288,354 | |||
| 元本等合計 | 20,826,193,740 | 17,207,695,358 | |||
| 純資産合計 | 20,826,193,740 | 17,207,695,358 | |||
| 負債純資産合計 | 21,375,558,793 | 17,432,265,431 | |||
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