有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/20-2025/08/19)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年2月19日現在 | 第16期 2025年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 299,601,873 | 256,721,968 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,739,158,262 | 3,635,124,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,948 | 1,952 | |||
| 流動資産合計 | 4,038,762,083 | 3,891,848,851 | |||
| 資産合計 | 4,038,762,083 | 3,891,848,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 201,370,652 | 141,912,782 | |||
| 未払解約金 | - | 592,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 530,785 | 526,824 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,294,643 | 22,128,590 | |||
| その他未払費用 | 159,157 | 157,972 | |||
| 流動負債合計 | 224,355,237 | 165,318,256 | |||
| 負債合計 | 224,355,237 | 165,318,256 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,661,284,599 | ※1 3,547,819,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,122,247 | 178,711,031 | |||
| (分配準備積立金) | 78,768,414 | 105,752,048 | |||
| 元本等合計 | 3,814,406,846 | 3,726,530,595 | |||
| 純資産合計 | 3,814,406,846 | 3,726,530,595 | |||
| 負債純資産合計 | 4,038,762,083 | 3,891,848,851 | |||
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