有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年2月19日現在 | 第6期 2020年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 568,696,228 | 854,539,548 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,456,982,389 | 14,145,434,333 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,586,814 | 6,585,495 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 17,432,265,431 | 15,006,559,376 | |||
| 資産合計 | 17,432,265,431 | 15,006,559,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 434,431,244 | |||
| 未払解約金 | 116,782,920 | 125,334,819 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,489,197 | 2,122,210 | |||
| 未払委託者報酬 | 104,547,889 | 89,134,659 | |||
| その他未払費用 | 750,067 | 636,587 | |||
| 流動負債合計 | 224,570,073 | 651,659,519 | |||
| 負債合計 | 224,570,073 | 651,659,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,492,844,718 | ※1 12,412,321,284 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 714,850,640 | 1,942,578,573 | |||
| (分配準備積立金) | 489,288,354 | 1,755,109,683 | |||
| 元本等合計 | 17,207,695,358 | 14,354,899,857 | |||
| 純資産合計 | 17,207,695,358 | 14,354,899,857 | |||
| 負債純資産合計 | 17,432,265,431 | 15,006,559,376 | |||
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