有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2021年2月19日現在 | 第8期 2021年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 357,911,347 | 186,567,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 10,519,062,889 | 9,177,733,745 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,583,518 | 6,582,199 | |||
| 未収入金 | - | 99,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,883,557,754 | 9,469,882,993 | |||
| 資産合計 | 10,883,557,754 | 9,469,882,993 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,085,297 | - | |||
| 未払解約金 | 40,207,033 | 92,752,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,762,880 | 1,366,691 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,043,190 | 57,402,913 | |||
| その他未払費用 | 528,785 | 409,935 | |||
| 流動負債合計 | 167,627,185 | 151,931,839 | |||
| 負債合計 | 167,627,185 | 151,931,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,217,059,537 | ※1 8,391,133,837 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 498,871,032 | 926,817,317 | |||
| (分配準備積立金) | 1,303,163,553 | 1,063,538,562 | |||
| 元本等合計 | 10,715,930,569 | 9,317,951,154 | |||
| 純資産合計 | 10,715,930,569 | 9,317,951,154 | |||
| 負債純資産合計 | 10,883,557,754 | 9,469,882,993 | |||
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