有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/08/20-2026/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2025年8月19日現在 | 第17期 2026年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 256,721,968 | 286,380,643 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,635,124,931 | 3,711,312,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,952 | 1,957 | |||
| 流動資産合計 | 3,891,848,851 | 3,997,694,940 | |||
| 資産合計 | 3,891,848,851 | 3,997,694,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,912,782 | 186,650,871 | |||
| 未払解約金 | 592,088 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 526,824 | 554,117 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,128,590 | 23,275,183 | |||
| その他未払費用 | 157,972 | 166,171 | |||
| 流動負債合計 | 165,318,256 | 210,646,342 | |||
| 負債合計 | 165,318,256 | 210,646,342 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,547,819,564 | ※1 2,871,551,874 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,711,031 | 915,496,724 | |||
| (分配準備積立金) | 105,752,048 | 849,279,677 | |||
| 元本等合計 | 3,726,530,595 | 3,787,048,598 | |||
| 純資産合計 | 3,726,530,595 | 3,787,048,598 | |||
| 負債純資産合計 | 3,891,848,851 | 3,997,694,940 | |||
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