有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年2月21日現在 | 第10期 2022年8月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 370,621,453 | 112,196,185 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,295,313,395 | 6,242,507,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,580,881 | 6,580,221 | |||
| 流動資産合計 | 7,672,515,729 | 6,361,283,584 | |||
| 資産合計 | 7,672,515,729 | 6,361,283,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 139,980,561 | - | |||
| 未払解約金 | 2,848,485 | 18,330,860 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,215,504 | 919,256 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,053,214 | 38,610,806 | |||
| その他未払費用 | 364,580 | 275,705 | |||
| 流動負債合計 | 195,462,344 | 58,136,627 | |||
| 負債合計 | 195,462,344 | 58,136,627 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,999,028,085 | ※1 6,382,125,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 478,025,300 | ※2 △ 78,978,493 | |||
| (分配準備積立金) | 744,113,762 | 672,555,419 | |||
| 元本等合計 | 7,477,053,385 | 6,303,146,957 | |||
| 純資産合計 | 7,477,053,385 | 6,303,146,957 | |||
| 負債純資産合計 | 7,672,515,729 | 6,361,283,584 | |||
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