有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年2月19日現在 | 第2期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 622,047,882 | |||
| コール・ローン | 978,089,078 | 182,273,658 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,444,812,486 | 31,829,126,830 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,598,022 | 6,594,725 | |||
| 流動資産合計 | 26,429,499,586 | 32,640,043,095 | |||
| 資産合計 | 26,429,499,586 | 32,640,043,095 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 373,199,673 | - | |||
| 未払解約金 | 39,398,653 | 40,033,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,669,701 | 4,108,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,129,373 | 172,539,937 | |||
| その他未払費用 | 800,836 | 1,096,757 | |||
| 流動負債合計 | 528,198,236 | 217,778,549 | |||
| 負債合計 | 528,198,236 | 217,778,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,879,978,249 | ※1 32,229,960,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,021,323,101 | 192,304,509 | |||
| (分配準備積立金) | 665,017,290 | 621,713,830 | |||
| 元本等合計 | 25,901,301,350 | 32,422,264,546 | |||
| 純資産合計 | 25,901,301,350 | 32,422,264,546 | |||
| 負債純資産合計 | 26,429,499,586 | 32,640,043,095 | |||
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