有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/20-2025/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年8月19日現在 | 第15期 2025年2月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,036,629 | 299,601,873 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,767,195,294 | 3,739,158,262 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,947 | 1,948 | |||
| 流動資産合計 | 4,010,233,870 | 4,038,762,083 | |||
| 資産合計 | 4,010,233,870 | 4,038,762,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 133,434,484 | 201,370,652 | |||
| 未払解約金 | 10,005,715 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 579,092 | 530,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,323,813 | 22,294,643 | |||
| その他未払費用 | 173,646 | 159,157 | |||
| 流動負債合計 | 168,516,750 | 224,355,237 | |||
| 負債合計 | 168,516,750 | 224,355,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,812,413,841 | ※1 3,661,284,599 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,303,279 | 153,122,247 | |||
| (分配準備積立金) | 236,187,311 | 78,768,414 | |||
| 元本等合計 | 3,841,717,120 | 3,814,406,846 | |||
| 純資産合計 | 3,841,717,120 | 3,814,406,846 | |||
| 負債純資産合計 | 4,010,233,870 | 4,038,762,083 | |||
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