- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 35,000 | 3,150.00 | 110,250,000 | 3,535.00 | 123,725,000 | 5.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,600 | 15,775.20 | 104,116,369 | 16,390.00 | 108,174,000 | 4.49 |
| 3 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 12,000 | 8,260.00 | 99,120,000 | 9,010.00 | 108,120,000 | 4.49 |
| 4 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 24,000 | 3,780.00 | 90,720,000 | 4,215.00 | 101,160,000 | 4.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 41,000 | 2,365.00 | 96,965,000 | 2,456.00 | 100,696,000 | 4.18 |
| 6 | 日本 | 株式 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 39,500 | 2,301.20 | 90,897,445 | 2,514.00 | 99,303,000 | 4.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | D.A.コンソーシアムホールディングス | サービス業 | 38,000 | 2,393.63 | 90,958,233 | 2,554.00 | 97,052,000 | 4.03 |
| 8 | 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 14,500 | 6,390.03 | 92,655,523 | 6,600.00 | 95,700,000 | 3.97 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 46,500 | 2,045.00 | 95,092,500 | 2,021.00 | 93,976,500 | 3.90 |
| 10 | 日本 | 株式 | コムチュア | 情報・通信業 | 24,000 | 3,578.95 | 85,894,950 | 3,915.00 | 93,960,000 | 3.90 |
| 11 | 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 37,000 | 2,518.17 | 93,172,451 | 2,433.00 | 90,021,000 | 3.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 22,000 | 3,762.96 | 82,785,177 | 4,045.00 | 88,990,000 | 3.69 |
| 13 | 日本 | 株式 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 15,000 | 5,710.00 | 85,650,000 | 5,710.00 | 85,650,000 | 3.55 |
| 14 | 日本 | 株式 | イントラスト | その他金融業 | 110,000 | 761.00 | 83,710,000 | 771.00 | 84,810,000 | 3.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 36,500 | 2,378.23 | 86,805,449 | 2,300.00 | 83,950,000 | 3.48 |
| 16 | 日本 | 株式 | タカラバイオ | 化学 | 40,000 | 2,029.00 | 81,160,000 | 2,032.00 | 81,280,000 | 3.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 8,000 | 10,000.00 | 80,000,000 | 10,130.00 | 81,040,000 | 3.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | ゼンリン | 情報・通信業 | 33,000 | 2,173.33 | 71,720,000 | 2,247.00 | 74,151,000 | 3.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 18,000 | 3,910.00 | 70,380,000 | 4,110.00 | 73,980,000 | 3.07 |
| 20 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 26,000 | 2,666.30 | 69,323,920 | 2,842.00 | 73,892,000 | 3.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | シーシーエス | 電気機器 | 19,000 | 3,445.00 | 65,455,000 | 3,880.00 | 73,720,000 | 3.06 |
| 22 | 日本 | 株式 | フージャースホールディングス | 不動産業 | 95,000 | 739.00 | 70,205,000 | 767.00 | 72,865,000 | 3.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 35,000 | 2,001.37 | 70,048,135 | 2,077.00 | 72,695,000 | 3.01 |
| 24 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 24,500 | 2,784.00 | 68,208,000 | 2,921.00 | 71,564,500 | 2.97 |
| 25 | 日本 | 株式 | SKIYAKI | 情報・通信業 | 11,500 | 6,052.61 | 69,605,081 | 6,140.00 | 70,610,000 | 2.93 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 3月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 化学 | 3.37 |
| 非鉄金属 | 3.55 | ||
| 電気機器 | 10.92 | ||
| 精密機器 | 11.34 | ||
| 情報・通信業 | 22.02 | ||
| 卸売業 | 2.97 | ||
| 小売業 | 3.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.73 | ||
| その他金融業 | 3.52 | ||
| 不動産業 | 7.00 | ||
| サービス業 | 19.88 | ||
| 合計 | 91.42 |
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