有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	バンダイナムコホールディングス	株式	38,000	9,116.00	8,400.00	-	5.69
	日本	その他製品		346,408,000	319,200,000	-
2	日立製作所	株式	48,000	6,530.00	6,640.00	-	5.68
	日本	電気機器		313,440,000	318,720,000	-
3	トプコン	株式	160,000	2,009.00	1,946.00	-	5.55
	日本	精密機器		321,440,000	311,360,000	-
4	トヨタ自動車	株式	155,000	2,020.00	2,000.00	-	5.53
	日本	輸送用機器		313,100,000	310,000,000	-
5	ENECHANGE	株式	77,000	3,525.00	3,945.00	-	5.41
	日本	情報・通信業		271,425,000	303,765,000	-
6	エスプール	株式	270,000	1,060.00	1,047.00	-	5.04
	日本	サービス業		286,200,000	282,690,000	-
7	オイシックス・ラ・大地	株式	56,000	5,120.00	4,965.00	-	4.96
	日本	小売業		286,720,000	278,040,000	-
8	山一電機	株式	160,000	1,725.00	1,660.00	-	4.73
	日本	電気機器		276,000,000	265,600,000	-
9	ヒラノテクシード	株式	93,000	2,510.61	2,640.00	-	4.38
	日本	機械		233,487,220	245,520,000	-
10	クラウドワークス	株式	138,000	1,744.00	1,675.00	-	4.12
	日本	情報・通信業		240,672,000	231,150,000	-
11	マクアケ	株式	45,000	4,990.00	4,625.00	-	3.71
	日本	情報・通信業		224,550,000	208,125,000	-
12	ダイセキ	株式	40,000	4,894.67	4,885.00	-	3.48
	日本	サービス業		195,787,009	195,400,000	-
13	シルバーライフ	株式	116,000	1,659.00	1,655.00	-	3.42
	日本	小売業		192,444,000	191,980,000	-
14	チェンジ	株式	80,000	2,273.94	2,336.00	-	3.33
	日本	情報・通信業		181,915,245	186,880,000	-
15	BASE	株式	170,000	1,152.00	1,096.00	-	3.32
	日本	情報・通信業		195,840,000	186,320,000	-
16	セーフィー	株式	50,000	3,351.84	3,645.00	-	3.25
	日本	情報・通信業		167,592,125	182,250,000	-
17	スペースマーケット	株式	167,000	947.45	1,053.00	-	3.13
	日本	情報・通信業		158,224,873	175,851,000	-
18	イーレックス	株式	70,000	2,757.00	2,488.00	-	3.10
	日本	電気・ガス業		192,990,000	174,160,000	-
19	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	65,500	2,706.00	2,576.00	-	3.01
	日本	サービス業		177,243,000	168,728,000	-
20	うるる	株式	81,000	2,202.50	2,080.00	-	3.00
	日本	情報・通信業		178,402,500	168,480,000	-
21	レノバ	株式	22,000	5,320.00	4,595.00	-	1.80
	日本	電気・ガス業		117,040,000	101,090,000	-
22	オールアバウト	株式	90,000	888.00	860.00	-	1.38
	日本	サービス業		79,920,000	77,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	87.04
合計	87.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	29.28
サービス業		12.91
電気機器		10.42
小売業		8.38
その他製品		5.69
精密機器		5.55
輸送用機器		5.53
電気・ガス業		4.91
機械		4.38
合計		87.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。