有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/03/24-2023/09/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コメ兵ホールディングス	株式	52,000	5,460.00	5,760.00	-	5.99
	日本	小売業		283,920,000	299,520,000	-
2	楽天銀行	株式	130,000	2,434.00	2,300.00	-	5.98
	日本	銀行業		316,420,000	299,000,000	-
3	ロート製薬	株式	70,000	4,036.00	4,055.00	-	5.68
	日本	医薬品		282,520,000	283,850,000	-
4	デンソー	株式	112,000	2,553.75	2,401.00	-	5.38
	日本	輸送用機器		286,020,000	268,912,000	-
5	日本電気	株式	30,500	8,182.00	8,261.00	-	5.04
	日本	電気機器		249,551,000	251,960,500	-
6	ルネサスエレクトロニクス	株式	110,000	2,276.00	2,285.50	-	5.03
	日本	電気機器		250,360,000	251,405,000	-
7	大栄環境	株式	115,000	2,179.00	2,109.00	-	4.85
	日本	サービス業		250,585,000	242,535,000	-
8	日立製作所	株式	26,000	9,786.00	9,275.00	-	4.82
	日本	電気機器		254,436,000	241,150,000	-
9	日本ホスピスホールディングス	株式	94,000	2,450.00	2,528.00	-	4.75
	日本	サービス業		230,300,000	237,632,000	-
10	五洋建設	株式	260,000	908.90	889.20	-	4.62
	日本	建設業		236,314,000	231,192,000	-
11	コスモス薬品	株式	15,000	15,640.00	15,295.00	-	4.59
	日本	小売業		234,600,000	229,425,000	-
12	日本アビオニクス	株式	29,000	6,680.00	7,140.00	-	4.14
	日本	電気機器		193,720,000	207,060,000	-
13	LITALICO	株式	100,000	2,047.00	2,008.00	-	4.02
	日本	サービス業		204,700,000	200,800,000	-
14	AIメカテック	株式	60,000	2,834.00	3,265.00	-	3.92
	日本	機械		170,040,000	195,900,000	-
15	ダイキン工業	株式	8,000	24,310.00	23,475.00	-	3.76
	日本	機械		194,480,000	187,800,000	-
16	クラウドワークス	株式	129,000	1,462.00	1,442.00	-	3.72
	日本	情報・通信業		188,598,000	186,018,000	-
17	うるる	株式	81,000	2,036.00	2,013.00	-	3.26
	日本	情報・通信業		164,916,000	163,053,000	-
18	酉島製作所	株式	85,000	1,989.00	1,902.00	-	3.23
	日本	機械		169,065,000	161,670,000	-
19	マネジメントソリューションズ	株式	57,000	2,821.00	2,813.00	-	3.21
	日本	サービス業		160,797,000	160,341,000	-
20	スカパーJSATホールディングス	株式	220,000	720.00	699.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		158,400,000	153,780,000	-
21	エスプール	株式	300,000	488.00	477.00	-	2.86
	日本	サービス業		146,400,000	143,100,000	-
22	日本エアーテック	株式	61,000	1,327.00	1,304.00	-	1.59
	日本	機械		80,947,000	79,544,000	-
23	INFORICH	株式	16,900	4,330.00	4,300.00	-	1.45
	日本	サービス業		73,177,000	72,670,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.98
合計	94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	21.15
電気機器		19.03
機械		12.50
小売業		10.58
情報・通信業		10.06
銀行業		5.98
医薬品		5.68
輸送用機器		5.38
建設業		4.62
合計		94.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。