有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/09/26-2024/03/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フジクラ	株式	112,000	2,172.00	2,278.00	-	5.42
	日本	非鉄金属		243,264,000	255,136,000	-
2	日立製作所	株式	18,000	13,815.00	13,905.00	-	5.31
	日本	電気機器		248,670,000	250,290,000	-
3	楽天銀行	株式	80,000	3,110.00	3,090.00	-	5.25
	日本	銀行業		248,800,000	247,200,000	-
4	三菱重工業	株式	170,000	1,359.00	1,448.50	-	5.23
	日本	機械		231,030,000	246,245,000	-
5	日本電気	株式	22,000	11,025.00	10,990.00	-	5.13
	日本	電気機器		242,550,000	241,780,000	-
6	酉島製作所	株式	80,000	2,807.00	2,843.00	-	4.83
	日本	機械		224,560,000	227,440,000	-
7	ルネサスエレクトロニクス	株式	85,000	2,595.00	2,670.50	-	4.82
	日本	電気機器		220,575,000	226,992,500	-
8	INFORICH	株式	39,000	5,250.00	5,790.00	-	4.79
	日本	サービス業		204,750,000	225,810,000	-
9	デンソー	株式	77,000	2,910.00	2,883.00	-	4.71
	日本	輸送用機器		224,070,000	221,991,000	-
10	日本アビオニクス	株式	18,000	11,070.00	11,760.00	-	4.49
	日本	電気機器		199,260,000	211,680,000	-
11	ロート製薬	株式	70,000	3,159.00	2,967.00	-	4.41
	日本	医薬品		221,130,000	207,690,000	-
12	LITALICO	株式	97,000	2,115.00	2,120.00	-	4.37
	日本	サービス業		205,155,000	205,640,000	-
13	トライト	株式	310,000	705.00	656.00	-	4.32
	日本	サービス業		218,550,000	203,360,000	-
14	コスモス薬品	株式	14,000	14,260.00	14,470.00	-	4.30
	日本	小売業		199,640,000	202,580,000	-
15	クラウドワークス	株式	128,000	1,587.00	1,543.00	-	4.19
	日本	情報・通信業		203,136,000	197,504,000	-
16	ツムラ	株式	45,000	3,891.00	3,823.00	-	3.65
	日本	医薬品		175,095,000	172,035,000	-
17	大栄環境	株式	63,000	2,689.00	2,672.00	-	3.57
	日本	サービス業		169,407,000	168,336,000	-
18	コメ兵ホールディングス	株式	42,000	3,825.00	3,985.00	-	3.55
	日本	小売業		160,650,000	167,370,000	-
19	ギフティ	株式	110,000	1,338.00	1,351.00	-	3.16
	日本	情報・通信業		147,180,000	148,610,000	-
20	うるる	株式	71,000	1,631.00	1,636.00	-	2.47
	日本	情報・通信業		115,801,000	116,156,000	-
21	AIメカテック	株式	28,000	4,050.00	4,055.00	-	2.41
	日本	機械		113,400,000	113,540,000	-
22	マネジメントソリューションズ	株式	44,600	2,109.00	2,082.00	-	1.97
	日本	サービス業		94,061,400	92,857,200	-
23	日本ホスピスホールディングス	株式	54,000	1,707.00	1,655.00	-	1.90
	日本	サービス業		92,178,000	89,370,000	-
24	セレス	株式	35,000	1,772.00	1,802.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		62,020,000	63,070,000	-
25	エコナビスタ	株式	8,000	2,484.00	2,608.00	-	0.44
	日本	情報・通信業		19,872,000	20,864,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.04
合計	96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	20.92
電気機器		19.76
機械		12.47
情報・通信業		11.60
医薬品		8.06
小売業		7.85
非鉄金属		5.42
銀行業		5.25
輸送用機器		4.71
合計		96.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。