有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	レノバ	株式	100,000	801.00	920.00	-	6.10
	日本	電気・ガス業		80,100,000	92,000,000	-
2	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	35,000	2,232.00	2,482.00	-	5.76
	日本	サービス業		78,120,000	86,870,000	-
3	グレイステクノロジー	株式	33,000	2,174.00	2,555.00	-	5.59
	日本	サービス業		71,742,000	84,315,000	-
4	セルソース	株式	7,500	9,880.00	10,300.00	-	5.12
	日本	医薬品		74,100,000	77,250,000	-
5	AI INSIDE	株式	4,500	15,700.00	16,100.00	-	4.80
	日本	情報・通信業		70,650,000	72,450,000	-
6	Sansan	株式	16,100	4,860.00	4,495.00	-	4.80
	日本	情報・通信業		78,246,000	72,369,500	-
7	プロレド・パートナーズ	株式	22,000	3,115.00	3,190.00	-	4.65
	日本	サービス業		68,530,000	70,180,000	-
8	チームスピリット	株式	40,800	1,726.00	1,708.00	-	4.62
	日本	情報・通信業		70,420,800	69,686,400	-
9	山一電機	株式	49,000	1,236.00	1,386.00	-	4.50
	日本	電気機器		60,564,000	67,914,000	-
10	ペプチドリーム	株式	17,500	3,900.00	3,770.00	-	4.37
	日本	医薬品		68,250,000	65,975,000	-
11	CHATWORK	株式	56,600	777.00	1,119.00	-	4.20
	日本	情報・通信業		43,978,200	63,335,400	-
12	BASE	株式	55,000	896.00	1,089.00	-	3.97
	日本	情報・通信業		49,280,000	59,895,000	-
13	ラクスル	株式	25,000	1,977.00	2,350.00	-	3.89
	日本	情報・通信業		49,425,000	58,750,000	-
14	弁護士ドットコム	株式	13,500	4,720.00	4,225.00	-	3.78
	日本	サービス業		63,720,000	57,037,500	-
15	ハウスドゥ	株式	77,000	633.00	705.00	-	3.60
	日本	不動産業		48,741,000	54,285,000	-
16	メドピア	株式	35,000	1,245.00	1,429.00	-	3.32
	日本	サービス業		43,575,000	50,015,000	-
17	ギークス	株式	40,000	830.00	1,086.00	-	2.88
	日本	サービス業		33,200,000	43,440,000	-
18	EDULAB	株式	15,000	2,792.00	2,761.00	-	2.75
	日本	情報・通信業		41,880,000	41,415,000	-
19	エスプール	株式	70,000	432.00	550.00	-	2.55
	日本	サービス業		30,240,000	38,500,000	-
20	GA technologies	株式	17,000	2,008.00	2,227.00	-	2.51
	日本	不動産業		34,136,000	37,859,000	-
21	ツクルバ	株式	55,000	599.00	638.00	-	2.33
	日本	不動産業		32,945,000	35,090,000	-
22	チェンジ	株式	12,000	2,997.00	2,763.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		35,964,000	33,156,000	-
23	イーソル	株式	33,000	843.00	974.00	-	2.13
	日本	情報・通信業		27,819,000	32,142,000	-
24	朝日インテック	株式	9,000	2,756.00	2,672.00	-	1.59
	日本	精密機器		24,804,000	24,048,000	-
25	すららネット	株式	4,000	3,830.00	5,090.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		15,320,000	20,360,000	-
26	ベルトラ	株式	44,800	325.00	402.00	-	1.19
	日本	サービス業		14,560,000	18,009,600	-
27	クラウドワークス	株式	18,000	550.00	680.00	-	0.81
	日本	情報・通信業		9,900,000	12,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.36
合計	95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	35.52
サービス業		29.72
医薬品		9.49
不動産業		8.43
電気・ガス業		6.10
電気機器		4.50
精密機器		1.59
合計		95.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。