有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エスプール	株式	270,000	1,080.00	1,247.00	-	6.63
	日本	サービス業		291,600,000	336,690,000	-
2	日揮ホールディングス	株式	220,000	1,541.00	1,464.00	-	6.34
	日本	建設業		339,020,000	322,080,000	-
3	バンダイナムコホールディングス	株式	32,000	9,162.00	9,292.00	-	5.86
	日本	その他製品		293,184,000	297,344,000	-
4	ダイセキ	株式	60,000	4,815.00	4,620.00	-	5.46
	日本	サービス業		288,900,000	277,200,000	-
5	KADOKAWA	株式	80,000	3,245.00	3,220.00	-	5.07
	日本	情報・通信業		259,600,000	257,600,000	-
6	リログループ	株式	140,000	1,821.00	1,833.00	-	5.05
	日本	サービス業		254,940,000	256,620,000	-
7	トプコン	株式	160,000	1,545.00	1,565.00	-	4.93
	日本	精密機器		247,200,000	250,400,000	-
8	小松製作所	株式	85,000	2,994.00	2,943.00	-	4.93
	日本	機械		254,490,000	250,155,000	-
9	トヨタ自動車	株式	110,000	2,137.00	2,222.50	-	4.81
	日本	輸送用機器		235,070,000	244,475,000	-
10	山一電機	株式	130,000	1,902.00	1,877.00	-	4.81
	日本	電気機器		247,260,000	244,010,000	-
11	LITALICO	株式	85,000	2,488.00	2,857.00	-	4.78
	日本	サービス業		211,480,000	242,845,000	-
12	デンソー	株式	29,000	7,869.00	7,860.00	-	4.49
	日本	輸送用機器		228,201,000	227,940,000	-
13	日立製作所	株式	34,000	6,175.00	6,165.00	-	4.13
	日本	電気機器		209,950,000	209,610,000	-
14	塩野義製薬	株式	26,000	7,545.00	7,530.00	-	3.86
	日本	医薬品		196,170,000	195,780,000	-
15	シルバーライフ	株式	116,000	1,473.00	1,526.00	-	3.49
	日本	小売業		170,868,000	177,016,000	-
16	クラウドワークス	株式	138,000	1,210.00	1,237.00	-	3.36
	日本	情報・通信業		166,980,000	170,706,000	-
17	メルカリ	株式	45,000	3,280.00	3,225.00	-	2.86
	日本	情報・通信業		147,600,000	145,125,000	-
18	うるる	株式	81,000	1,335.00	1,377.00	-	2.20
	日本	情報・通信業		108,135,000	111,537,000	-
19	オイシックス・ラ・大地	株式	33,000	3,010.00	3,015.00	-	1.96
	日本	小売業		99,330,000	99,495,000	-
20	スペースマーケット	株式	167,000	552.00	561.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		92,184,000	93,687,000	-
21	イーレックス	株式	40,000	1,808.00	1,732.00	-	1.36
	日本	電気・ガス業		72,320,000	69,280,000	-
22	レノバ	株式	22,000	1,683.00	1,715.00	-	0.74
	日本	電気・ガス業		37,026,000	37,730,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.96
合計	88.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	21.92
情報・通信業		15.33
輸送用機器		9.30
電気機器		8.93
建設業		6.34
その他製品		5.86
小売業		5.45
精密機器		4.93
機械		4.93
医薬品		3.86
電気・ガス業		2.11
合計		88.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。