有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月24日-平成30年9月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 9月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 72,000 | 2,020.00 | 145,440,000 | 1,951.00 | 140,472,000 | 4.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 27,000 | 4,995.00 | 134,865,000 | 5,050.00 | 136,350,000 | 4.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 80,000 | 1,675.00 | 134,000,000 | 1,700.00 | 136,000,000 | 4.68 |
| 4 | 日本 | 株式 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 9,500 | 13,250.00 | 125,875,000 | 14,150.00 | 134,425,000 | 4.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 50,000 | 2,571.00 | 128,550,000 | 2,683.00 | 134,150,000 | 4.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | ALBERT | 情報・通信業 | 12,000 | 10,670.00 | 128,040,000 | 10,700.00 | 128,400,000 | 4.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 90,000 | 1,445.00 | 130,050,000 | 1,413.00 | 127,170,000 | 4.38 |
| 8 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 35,000 | 3,695.00 | 129,325,000 | 3,615.00 | 126,525,000 | 4.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 67,000 | 1,747.00 | 117,049,000 | 1,857.00 | 124,419,000 | 4.29 |
| 10 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 25,000 | 4,840.00 | 121,000,000 | 4,960.00 | 124,000,000 | 4.27 |
| 11 | 日本 | 株式 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 17,000 | 6,627.44 | 112,666,546 | 6,870.00 | 116,790,000 | 4.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 16,000 | 6,590.00 | 105,440,000 | 6,900.00 | 110,400,000 | 3.80 |
| 13 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 24,000 | 4,405.34 | 105,728,377 | 4,530.00 | 108,720,000 | 3.74 |
| 14 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 24,000 | 4,055.00 | 97,320,000 | 4,175.00 | 100,200,000 | 3.45 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 6,000 | 16,500.00 | 99,000,000 | 16,345.00 | 98,070,000 | 3.38 |
| 16 | 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 43,500 | 2,018.00 | 87,783,000 | 2,074.00 | 90,219,000 | 3.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 24,000 | 3,577.25 | 85,854,185 | 3,755.00 | 90,120,000 | 3.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | スタートトゥデイ | 小売業 | 25,000 | 3,451.12 | 86,278,160 | 3,440.00 | 86,000,000 | 2.96 |
| 19 | 日本 | 株式 | セレス | 情報・通信業 | 40,000 | 1,923.43 | 76,937,584 | 1,990.00 | 79,600,000 | 2.74 |
| 20 | 日本 | 株式 | RS Technologies | 金属製品 | 14,000 | 5,660.00 | 79,240,000 | 5,460.00 | 76,440,000 | 2.63 |
| 21 | 日本 | 株式 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 12,000 | 5,002.16 | 60,025,920 | 6,000.00 | 72,000,000 | 2.48 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソウルドアウト | サービス業 | 17,000 | 4,410.00 | 74,970,000 | 4,210.00 | 71,570,000 | 2.46 |
| 23 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 8,500 | 8,480.00 | 72,080,000 | 8,280.00 | 70,380,000 | 2.42 |
| 24 | 日本 | 株式 | 夢の街創造委員会 | 情報・通信業 | 19,000 | 3,210.00 | 60,990,000 | 3,660.00 | 69,540,000 | 2.39 |
| 25 | 日本 | 株式 | アイスタイル | 情報・通信業 | 45,000 | 1,330.00 | 59,850,000 | 1,347.00 | 60,615,000 | 2.09 |
| 26 | 日本 | 株式 | 神戸天然物化学 | サービス業 | 20,000 | 2,634.00 | 52,680,000 | 2,872.00 | 57,440,000 | 1.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 18,000 | 2,929.00 | 52,722,000 | 2,940.00 | 52,920,000 | 1.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | MTG | その他製品 | 4,600 | 6,942.47 | 31,935,403 | 6,670.00 | 30,682,000 | 1.05 |
| 29 | 日本 | 株式 | エフオン | 電気・ガス業 | 10,000 | 1,253.08 | 12,530,832 | 1,318.00 | 13,180,000 | 0.45 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 9月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 3.74 |
| 金属製品 | 2.63 | ||
| 電気機器 | 5.80 | ||
| 精密機器 | 7.38 | ||
| その他製品 | 1.05 | ||
| 電気・ガス業 | 4.83 | ||
| 情報・通信業 | 28.12 | ||
| 卸売業 | 1.82 | ||
| 小売業 | 7.80 | ||
| 不動産業 | 3.45 | ||
| サービス業 | 28.71 | ||
| 合計 | 95.40 |
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