有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エスプール	株式	250,000	1,075.00	1,138.00	-	5.51
	日本	サービス業		268,750,000	284,500,000	-
2	トプコン	株式	200,500	1,346.00	1,342.00	-	5.21
	日本	精密機器		269,873,000	269,071,000	-
3	メドピア	株式	40,500	6,500.00	6,540.00	-	5.13
	日本	サービス業		263,250,000	264,870,000	-
4	ヒラノテクシード	株式	90,000	2,763.00	2,904.00	-	5.06
	日本	機械		248,670,000	261,360,000	-
5	ブイキューブ	株式	95,500	2,656.00	2,660.00	-	4.92
	日本	情報・通信業		253,648,000	254,030,000	-
6	ギークス	株式	134,500	1,748.00	1,834.00	-	4.77
	日本	サービス業		235,106,000	246,673,000	-
7	山一電機	株式	160,000	1,425.00	1,498.00	-	4.64
	日本	電気機器		228,000,000	239,680,000	-
8	クラウドワークス	株式	138,000	1,769.00	1,735.00	-	4.63
	日本	情報・通信業		244,122,000	239,430,000	-
9	EDULAB	株式	29,000	7,940.00	8,230.00	-	4.62
	日本	情報・通信業		230,260,000	238,670,000	-
10	チェンジ	株式	61,000	3,345.00	3,555.00	-	4.20
	日本	情報・通信業		204,045,000	216,855,000	-
11	オイシックス・ラ・大地	株式	70,000	2,837.00	2,915.00	-	3.95
	日本	小売業		198,590,000	204,050,000	-
12	マクアケ	株式	29,000	6,770.00	7,000.00	-	3.93
	日本	情報・通信業		196,330,000	203,000,000	-
13	すららネット	株式	50,000	3,829.91	3,855.00	-	3.73
	日本	情報・通信業		191,495,618	192,750,000	-
14	レノバ	株式	50,000	3,315.00	3,725.00	-	3.60
	日本	電気・ガス業		165,750,000	186,250,000	-
15	アイティメディア	株式	95,000	1,880.00	1,863.00	-	3.43
	日本	サービス業		178,600,000	176,985,000	-
16	ウィルズ	株式	120,000	1,487.22	1,446.00	-	3.36
	日本	情報・通信業		178,466,544	173,520,000	-
17	グレイステクノロジー	株式	59,000	2,645.00	2,884.00	-	3.29
	日本	サービス業		156,055,000	170,156,000	-
18	うるる	株式	40,500	3,465.00	3,920.00	-	3.07
	日本	情報・通信業		140,332,500	158,760,000	-
19	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	65,500	2,419.00	2,380.00	-	3.02
	日本	サービス業		158,444,500	155,890,000	-
20	スペースマーケット	株式	161,900	897.00	888.00	-	2.78
	日本	情報・通信業		145,224,300	143,767,200	-
21	ENECHANGE	株式	60,000	2,433.51	2,292.00	-	2.66
	日本	情報・通信業		146,010,611	137,520,000	-
22	ジェイテックコーポレーション	株式	35,000	3,243.62	3,345.00	-	2.27
	日本	金属製品		113,526,860	117,075,000	-
23	プロレド・パートナーズ	株式	35,000	3,105.00	3,100.00	-	2.10
	日本	サービス業		108,675,000	108,500,000	-
24	BASE	株式	50,000	1,680.00	1,593.00	-	1.54
	日本	情報・通信業		84,000,000	79,650,000	-
25	オールアバウト	株式	90,000	900.00	866.00	-	1.51
	日本	サービス業		81,000,000	77,940,000	-
26	弁護士ドットコム	株式	8,000	8,910.00	8,710.00	-	1.35
	日本	サービス業		71,280,000	69,680,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.26
合計	94.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	39.44
サービス業		30.10
精密機器		5.21
機械		5.06
電気機器		4.64
小売業		3.95
電気・ガス業		3.60
金属製品		2.27
合計		94.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。