有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	プロレド・パートナーズ	株式	19,000	8,790.00	8,920.00	-	5.82
	日本	サービス業		167,010,000	169,480,000	-
2	ハウスドゥ	株式	85,000	1,628.00	1,752.00	-	5.11
	日本	不動産業		138,380,000	148,920,000	-
3	ビジョン	株式	87,000	1,616.66	1,562.00	-	4.66
	日本	情報・通信業		140,650,000	135,894,000	-
4	グレイステクノロジー	株式	45,000	3,080.00	2,943.00	-	4.54
	日本	サービス業		138,600,000	132,435,000	-
5	エスプール	株式	195,000	677.00	669.00	-	4.48
	日本	サービス業		132,015,000	130,455,000	-
6	イーソル	株式	90,000	1,410.00	1,360.00	-	4.20
	日本	情報・通信業		126,900,000	122,400,000	-
7	オイシックス・ラ・大地	株式	85,000	1,441.00	1,408.00	-	4.11
	日本	小売業		122,485,000	119,680,000	-
8	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	42,000	2,778.00	2,806.00	-	4.04
	日本	サービス業		116,676,000	117,852,000	-
9	ベルトラ	株式	102,000	1,135.00	1,148.00	-	4.02
	日本	サービス業		115,770,000	117,096,000	-
10	EDULAB	株式	20,000	5,171.95	5,500.00	-	3.77
	日本	情報・通信業		103,439,075	110,000,000	-
11	レノバ	株式	120,000	915.00	914.00	-	3.76
	日本	電気・ガス業		109,800,000	109,680,000	-
12	朝日インテック	株式	38,000	2,770.00	2,837.00	-	3.70
	日本	精密機器		105,260,000	107,806,000	-
13	ラクスル	株式	30,000	3,500.00	3,570.00	-	3.67
	日本	情報・通信業		105,000,000	107,100,000	-
14	ペプチドリーム	株式	20,000	5,340.00	5,130.00	-	3.52
	日本	医薬品		106,800,000	102,600,000	-
15	フィックスターズ	株式	70,000	1,449.00	1,439.00	-	3.46
	日本	情報・通信業		101,430,000	100,730,000	-
16	ギークス	株式	67,000	1,600.00	1,453.00	-	3.34
	日本	サービス業		107,200,000	97,351,000	-
17	チームスピリット	株式	52,000	1,742.00	1,860.00	-	3.32
	日本	情報・通信業		90,584,000	96,720,000	-
18	GA technologies	株式	30,000	2,965.00	3,055.00	-	3.14
	日本	不動産業		88,950,000	91,650,000	-
19	Sansan	株式	22,000	4,345.00	4,085.00	-	3.08
	日本	情報・通信業		95,590,000	89,870,000	-
20	弁護士ドットコム	株式	22,000	4,185.00	4,050.00	-	3.06
	日本	サービス業		92,070,000	89,100,000	-
21	農業総合研究所	株式	125,000	705.00	697.00	-	2.99
	日本	卸売業		88,125,000	87,125,000	-
22	山一電機	株式	70,000	1,240.00	1,220.00	-	2.93
	日本	電気機器		86,800,000	85,400,000	-
23	ツクルバ	株式	55,000	1,573.66	1,342.00	-	2.53
	日本	不動産業		86,551,557	73,810,000	-
24	大幸薬品	株式	18,100	2,468.09	2,466.00	-	1.53
	日本	医薬品		44,672,539	44,634,600	-
25	ALBERT	株式	4,500	10,480.00	9,720.00	-	1.50
	日本	情報・通信業		47,160,000	43,740,000	-
26	メルカリ	株式	14,000	2,733.00	2,685.00	-	1.29
	日本	情報・通信業		38,262,000	37,590,000	-
27	ユーザベース	株式	15,000	2,248.00	2,100.00	-	1.08
	日本	情報・通信業		33,720,000	31,500,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.67
合計	92.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	30.04
サービス業		29.30
不動産業		10.79
医薬品		5.05
小売業		4.11
電気・ガス業		3.76
精密機器		3.70
卸売業		2.99
電気機器		2.93
合計		92.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。