有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ALBERT | 情報・通信業 | 13,500 | 11,460.00 | 154,710,000 | 15,000.00 | 202,500,000 | 5.78 |
| 2 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 36,000 | 4,800.00 | 172,800,000 | 5,140.00 | 185,040,000 | 5.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 43,500 | 3,860.00 | 167,910,000 | 4,195.00 | 182,482,500 | 5.21 |
| 4 | 日本 | 株式 | オロ | 情報・通信業 | 26,500 | 5,640.00 | 149,460,000 | 6,350.00 | 168,275,000 | 4.80 |
| 5 | 日本 | 株式 | ベルトラ | サービス業 | 91,100 | 1,730.00 | 157,603,000 | 1,682.00 | 153,230,200 | 4.37 |
| 6 | 日本 | 株式 | イトクロ | サービス業 | 48,500 | 3,155.00 | 153,017,500 | 3,060.00 | 148,410,000 | 4.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | セレス | 情報・通信業 | 70,000 | 2,036.00 | 142,520,000 | 2,081.00 | 145,670,000 | 4.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 26,000 | 5,270.00 | 137,020,000 | 5,430.00 | 141,180,000 | 4.03 |
| 9 | 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 143,000 | 928.00 | 132,704,000 | 980.00 | 140,140,000 | 4.00 |
| 10 | 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 30,000 | 4,655.00 | 139,650,000 | 4,585.00 | 137,550,000 | 3.93 |
| 11 | 日本 | 株式 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 98,000 | 1,314.00 | 128,772,000 | 1,391.00 | 136,318,000 | 3.89 |
| 12 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 26,000 | 5,020.00 | 130,520,000 | 5,200.00 | 135,200,000 | 3.86 |
| 13 | 日本 | 株式 | オイシックス・ラ・大地 | 小売業 | 80,500 | 1,620.00 | 130,410,000 | 1,679.00 | 135,159,500 | 3.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 60,000 | 2,364.00 | 141,840,000 | 2,249.00 | 134,940,000 | 3.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 35,000 | 3,205.00 | 112,175,000 | 3,400.00 | 119,000,000 | 3.40 |
| 16 | 日本 | 株式 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 77,000 | 1,504.00 | 115,808,000 | 1,541.00 | 118,657,000 | 3.39 |
| 17 | 日本 | 株式 | GA technologies | 不動産業 | 36,000 | 2,902.00 | 104,472,000 | 3,225.00 | 116,100,000 | 3.31 |
| 18 | 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 32,600 | 3,210.00 | 104,646,000 | 3,540.00 | 115,404,000 | 3.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 12,500 | 9,790.00 | 122,375,000 | 9,090.00 | 113,625,000 | 3.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 25,000 | 4,125.00 | 103,125,000 | 4,390.00 | 109,750,000 | 3.13 |
| 21 | 日本 | 株式 | イーソル | 情報・通信業 | 86,000 | 1,125.00 | 96,750,000 | 1,210.00 | 104,060,000 | 2.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 22,000 | 4,295.00 | 94,490,000 | 4,625.00 | 101,750,000 | 2.90 |
| 23 | 日本 | 株式 | ハウスドゥ | 不動産業 | 70,000 | 1,384.00 | 96,880,000 | 1,402.00 | 98,140,000 | 2.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | オークファン | 情報・通信業 | 76,000 | 1,033.00 | 78,508,000 | 1,072.00 | 81,472,000 | 2.32 |
| 25 | 日本 | 株式 | ギークス | サービス業 | 17,000 | 4,466.76 | 75,934,948 | 4,420.00 | 75,140,000 | 2.14 |
| 26 | 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 14,000 | 2,976.00 | 41,664,000 | 3,020.00 | 42,280,000 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 株式 | EduLab | 情報・通信業 | 6,700 | 5,420.00 | 36,314,000 | 5,650.00 | 37,855,000 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 株式 | 農業総合研究所 | 卸売業 | 30,100 | 934.35 | 28,124,065 | 970.00 | 29,197,000 | 0.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成31年 3月29日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 医薬品 | 4.03 |
| 精密機器 | 3.86 | ||
| 電気・ガス業 | 4.00 | ||
| 情報・通信業 | 53.68 | ||
| 卸売業 | 0.83 | ||
| 小売業 | 3.86 | ||
| 不動産業 | 6.12 | ||
| サービス業 | 21.00 | ||
| 合計 | 97.41 |
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