有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/25 9:13
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成31年 3月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ALBERT	情報・通信業	13,500	11,460.00	154,710,000	15,000.00	202,500,000	5.78
2	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	36,000	4,800.00	172,800,000	5,140.00	185,040,000	5.28
3	日本	株式	チームスピリット	情報・通信業	43,500	3,860.00	167,910,000	4,195.00	182,482,500	5.21
4	日本	株式	オロ	情報・通信業	26,500	5,640.00	149,460,000	6,350.00	168,275,000	4.80
5	日本	株式	ベルトラ	サービス業	91,100	1,730.00	157,603,000	1,682.00	153,230,200	4.37
6	日本	株式	イトクロ	サービス業	48,500	3,155.00	153,017,500	3,060.00	148,410,000	4.24
7	日本	株式	セレス	情報・通信業	70,000	2,036.00	142,520,000	2,081.00	145,670,000	4.16
8	日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	26,000	5,270.00	137,020,000	5,430.00	141,180,000	4.03
9	日本	株式	レノバ	電気・ガス業	143,000	928.00	132,704,000	980.00	140,140,000	4.00
10	日本	株式	ラクスル	情報・通信業	30,000	4,655.00	139,650,000	4,585.00	137,550,000	3.93
11	日本	株式	フィックスターズ	情報・通信業	98,000	1,314.00	128,772,000	1,391.00	136,318,000	3.89
12	日本	株式	朝日インテック	精密機器	26,000	5,020.00	130,520,000	5,200.00	135,200,000	3.86
13	日本	株式	オイシックス・ラ・大地	小売業	80,500	1,620.00	130,410,000	1,679.00	135,159,500	3.86
14	日本	株式	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	サービス業	60,000	2,364.00	141,840,000	2,249.00	134,940,000	3.85
15	日本	株式	メルカリ	情報・通信業	35,000	3,205.00	112,175,000	3,400.00	119,000,000	3.40
16	日本	株式	アドバンスト・メディア	情報・通信業	77,000	1,504.00	115,808,000	1,541.00	118,657,000	3.39
17	日本	株式	GA technologies	不動産業	36,000	2,902.00	104,472,000	3,225.00	116,100,000	3.31
18	日本	株式	スマレジ	情報・通信業	32,600	3,210.00	104,646,000	3,540.00	115,404,000	3.29
19	日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	12,500	9,790.00	122,375,000	9,090.00	113,625,000	3.24
20	日本	株式	弁護士ドットコム	サービス業	25,000	4,125.00	103,125,000	4,390.00	109,750,000	3.13
21	日本	株式	イーソル	情報・通信業	86,000	1,125.00	96,750,000	1,210.00	104,060,000	2.97
22	日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	22,000	4,295.00	94,490,000	4,625.00	101,750,000	2.90
23	日本	株式	ハウスドゥ	不動産業	70,000	1,384.00	96,880,000	1,402.00	98,140,000	2.80
24	日本	株式	オークファン	情報・通信業	76,000	1,033.00	78,508,000	1,072.00	81,472,000	2.32
25	日本	株式	ギークス	サービス業	17,000	4,466.76	75,934,948	4,420.00	75,140,000	2.14
26	日本	株式	ユーザベース	情報・通信業	14,000	2,976.00	41,664,000	3,020.00	42,280,000	1.20
27	日本	株式	EduLab	情報・通信業	6,700	5,420.00	36,314,000	5,650.00	37,855,000	1.08
28	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	30,100	934.35	28,124,065	970.00	29,197,000	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成31年 3月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	4.03
		精密機器	3.86
		電気・ガス業	4.00
		情報・通信業	53.68
		卸売業	0.83
		小売業	3.86
		不動産業	6.12
		サービス業	21.00
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

開示資料

決算