有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	プロレド・パートナーズ	株式	30,000	5,157.03	6,060.00	-	5.55
	日本	サービス業		154,710,998	181,800,000	-
2	EDULAB	株式	20,000	8,860.00	8,720.00	-	5.32
	日本	情報・通信業		177,200,000	174,400,000	-
3	メドピア	株式	35,000	4,812.35	4,880.00	-	5.21
	日本	サービス業		168,432,572	170,800,000	-
4	マクアケ	株式	16,000	10,822.81	10,620.00	-	5.18
	日本	情報・通信業		173,165,073	169,920,000	-
5	すららネット	株式	24,000	6,279.54	6,980.00	-	5.11
	日本	情報・通信業		150,709,123	167,520,000	-
6	エスプール	株式	195,000	800.81	837.00	-	4.98
	日本	サービス業		156,158,740	163,215,000	-
7	BASE	株式	14,500	11,360.00	11,000.00	-	4.87
	日本	情報・通信業		164,720,000	159,500,000	-
8	ヤーマン	株式	95,000	1,678.00	1,567.00	-	4.54
	日本	電気機器		159,410,000	148,865,000	-
9	SBテクノロジー	株式	40,000	3,638.18	3,680.00	-	4.49
	日本	情報・通信業		145,527,311	147,200,000	-
10	CHATWORK	株式	65,000	1,686.00	2,000.00	-	3.97
	日本	情報・通信業		109,590,000	130,000,000	-
11	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	株式	35,000	3,830.00	3,655.00	-	3.90
	日本	サービス業		134,050,000	127,925,000	-
12	グレイステクノロジー	株式	24,000	4,840.00	5,280.00	-	3.87
	日本	サービス業		116,160,000	126,720,000	-
13	チェンジ	株式	15,000	11,410.00	8,380.00	-	3.84
	日本	情報・通信業		171,150,000	125,700,000	-
14	クラウドワークス	株式	85,000	1,479.00	1,394.00	-	3.62
	日本	情報・通信業		125,715,000	118,490,000	-
15	オイシックス・ラ・大地	株式	30,000	3,275.00	3,395.00	-	3.11
	日本	小売業		98,250,000	101,850,000	-
16	ベガコーポレーション	株式	33,000	2,916.00	2,966.00	-	2.99
	日本	小売業		96,228,000	97,878,000	-
17	レノバ	株式	85,000	1,078.00	1,121.00	-	2.91
	日本	電気・ガス業		91,630,000	95,285,000	-
18	チームスピリット	株式	35,000	2,455.00	2,574.00	-	2.75
	日本	情報・通信業		85,925,000	90,090,000	-
19	弁護士ドットコム	株式	8,000	10,530.00	11,180.00	-	2.73
	日本	サービス業		84,240,000	89,440,000	-
20	AI INSIDE	株式	2,000	46,300.00	44,050.00	-	2.69
	日本	情報・通信業		92,600,000	88,100,000	-
21	うるる	株式	27,000	3,080.85	2,957.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		83,182,964	79,839,000	-
22	ロコガイド	株式	14,500	5,450.00	5,300.00	-	2.34
	日本	情報・通信業		79,025,000	76,850,000	-
23	スペースマーケット	株式	61,000	986.93	1,002.00	-	1.87
	日本	情報・通信業		60,202,866	61,122,000	-
24	山一電機	株式	44,000	1,339.00	1,286.00	-	1.73
	日本	電気機器		58,916,000	56,584,000	-
25	ツクルバ	株式	40,000	883.00	830.00	-	1.01
	日本	不動産業		35,320,000	33,200,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.00
合計	91.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	48.48
サービス業		26.24
電気機器		6.27
小売業		6.09
電気・ガス業		2.91
不動産業		1.01
合計		91.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。