有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/27-2023/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ホスピスホールディングス	株式	102,000	3,250.00	3,375.00	-	6.36
	日本	サービス業		331,500,000	344,250,000	-
2	ロート製薬	株式	120,000	2,575.00	2,770.00	-	6.14
	日本	医薬品		309,000,000	332,400,000	-
3	小松製作所	株式	95,000	3,210.00	3,277.00	-	5.75
	日本	機械		304,950,000	311,315,000	-
4	デンソー	株式	40,000	7,108.00	7,443.00	-	5.50
	日本	輸送用機器		284,320,000	297,720,000	-
5	ダイキン工業	株式	12,000	22,910.00	23,655.00	-	5.24
	日本	機械		274,920,000	283,860,000	-
6	ネットワンシステムズ	株式	80,000	2,984.00	3,165.00	-	4.68
	日本	情報・通信業		238,720,000	253,200,000	-
7	リログループ	株式	120,000	2,089.00	2,105.00	-	4.66
	日本	サービス業		250,680,000	252,600,000	-
8	トプコン	株式	140,000	1,722.00	1,782.00	-	4.61
	日本	精密機器		241,080,000	249,480,000	-
9	バンダイナムコホールディングス	株式	87,000	2,798.00	2,848.50	-	4.58
	日本	その他製品		243,426,000	247,819,500	-
10	ファナック	株式	50,000	4,617.00	4,760.00	-	4.40
	日本	電気機器		230,850,000	238,000,000	-
11	日揮ホールディングス	株式	140,000	1,588.00	1,641.00	-	4.24
	日本	建設業		222,320,000	229,740,000	-
12	そーせいグループ	株式	100,000	2,182.00	2,267.00	-	4.19
	日本	医薬品		218,200,000	226,700,000	-
13	クラウドワークス	株式	132,000	1,764.00	1,689.00	-	4.12
	日本	情報・通信業		232,848,000	222,948,000	-
14	LITALICO	株式	85,000	2,533.00	2,574.00	-	4.04
	日本	サービス業		215,305,000	218,790,000	-
15	日立製作所	株式	30,000	6,863.00	7,252.00	-	4.02
	日本	電気機器		205,890,000	217,560,000	-
16	メルカリ	株式	85,000	2,422.00	2,309.00	-	3.62
	日本	情報・通信業		205,870,000	196,265,000	-
17	テスホールディングス	株式	164,000	1,049.00	1,083.00	-	3.28
	日本	建設業		172,036,000	177,612,000	-
18	イーレックス	株式	89,000	1,847.00	1,831.00	-	3.01
	日本	電気・ガス業		164,383,000	162,959,000	-
19	うるる	株式	81,000	2,046.00	1,985.00	-	2.97
	日本	情報・通信業		165,726,000	160,785,000	-
20	シルバーライフ	株式	110,000	1,307.00	1,355.00	-	2.75
	日本	小売業		143,770,000	149,050,000	-
21	エスプール	株式	226,400	576.00	595.00	-	2.49
	日本	サービス業		130,406,400	134,708,000	-
22	酉島製作所	株式	80,000	1,521.00	1,569.00	-	2.32
	日本	機械		121,680,000	125,520,000	-
23	レノバ	株式	43,200	1,998.00	1,990.00	-	1.59
	日本	電気・ガス業		86,313,600	85,968,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.54
合計	94.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	17.55
情報・通信業		15.39
機械		13.31
医薬品		10.32
電気機器		8.41
建設業		7.52
輸送用機器		5.50
精密機器		4.61
電気・ガス業		4.60
その他製品		4.58
小売業		2.75
合計		94.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。