有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/26-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フジクラ	株式	55,000	4,860.00	4,818.00	-	6.27
	日本	非鉄金属		267,300,000	264,990,000	-
2	東宝	株式	43,000	5,824.00	5,813.00	-	5.92
	日本	情報・通信業		250,432,000	249,959,000	-
3	日本電気	株式	18,000	13,735.00	13,750.00	-	5.86
	日本	電気機器		247,230,000	247,500,000	-
4	富士電機	株式	27,000	8,437.00	8,620.00	-	5.51
	日本	電気機器		227,799,000	232,740,000	-
5	日本アビオニクス	株式	90,000	2,336.00	2,517.00	-	5.36
	日本	電気機器		210,240,000	226,530,000	-
6	ロート製薬	株式	63,000	3,569.00	3,572.00	-	5.33
	日本	医薬品		224,847,000	225,036,000	-
7	関電工	株式	100,000	2,191.00	2,226.00	-	5.27
	日本	建設業		219,100,000	222,600,000	-
8	三菱重工業	株式	105,000	1,986.50	2,117.50	-	5.26
	日本	機械		208,582,500	222,337,500	-
9	INFORICH	株式	54,000	4,240.00	4,015.00	-	5.13
	日本	サービス業		228,960,000	216,810,000	-
10	ペプチドリーム	株式	80,000	2,561.00	2,661.00	-	5.04
	日本	医薬品		204,880,000	212,880,000	-
11	ベイカレント	株式	40,000	5,292.00	5,304.00	-	5.02
	日本	サービス業		211,680,000	212,160,000	-
12	楽天銀行	株式	65,000	3,085.00	3,225.00	-	4.96
	日本	銀行業		200,525,000	209,625,000	-
13	日立製作所	株式	55,000	3,856.00	3,781.00	-	4.92
	日本	電気機器		212,080,000	207,955,000	-
14	ダイキン工業	株式	10,000	18,230.00	20,075.00	-	4.75
	日本	機械		182,300,000	200,750,000	-
15	酉島製作所	株式	70,000	2,709.00	2,720.00	-	4.51
	日本	機械		189,630,000	190,400,000	-
16	コメ兵ホールディングス	株式	45,000	4,060.00	4,210.00	-	4.48
	日本	小売業		182,700,000	189,450,000	-
17	サンリオ	株式	40,000	4,112.00	4,130.00	-	3.91
	日本	卸売業		164,480,000	165,200,000	-
18	TOWA	株式	60,000	1,960.00	2,197.00	-	3.12
	日本	機械		117,600,000	131,820,000	-
19	ギフティ	株式	110,000	1,097.00	1,071.00	-	2.79
	日本	情報・通信業		120,670,000	117,810,000	-
20	東京応化工業	株式	30,000	3,391.00	3,489.00	-	2.48
	日本	化学		101,730,000	104,670,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.87
合計	95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.65
機械		17.64
医薬品		10.36
サービス業		10.15
情報・通信業		8.70
非鉄金属		6.27
建設業		5.27
銀行業		4.96
小売業		4.48
卸売業		3.91
化学		2.48
合計		95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。