有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/25-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	62,000	3,764.00	3,765.00	-	6.07
	日本	電気機器		233,368,000	233,430,000	-
2	東宝	株式	31,000	7,278.00	7,402.00	-	5.96
	日本	情報・通信業		225,618,000	229,462,000	-
3	IHI	株式	22,000	11,045.00	10,320.00	-	5.90
	日本	機械		242,990,000	227,040,000	-
4	関電工	株式	80,000	2,734.50	2,679.00	-	5.57
	日本	建設業		218,760,000	214,320,000	-
5	サンリオ	株式	31,000	7,010.00	6,870.00	-	5.54
	日本	卸売業		217,310,000	212,970,000	-
6	楽天銀行	株式	33,000	6,753.00	6,434.00	-	5.52
	日本	銀行業		222,849,000	212,322,000	-
7	日本電気	株式	65,000	3,149.00	3,145.00	-	5.31
	日本	電気機器		204,685,000	204,425,000	-
8	三菱重工業	株式	75,000	2,811.50	2,526.00	-	4.92
	日本	機械		210,862,500	189,450,000	-
9	ベイカレント	株式	29,000	6,581.00	6,470.00	-	4.88
	日本	サービス業		190,849,000	187,630,000	-
10	三菱電機	株式	68,000	2,866.50	2,720.00	-	4.81
	日本	電気機器		194,922,000	184,960,000	-
11	日本アビオニクス	株式	65,000	2,635.00	2,604.00	-	4.40
	日本	電気機器		171,275,000	169,260,000	-
12	フジクラ	株式	30,000	6,117.00	5,398.00	-	4.21
	日本	非鉄金属		183,510,000	161,940,000	-
13	日立製作所	株式	45,000	3,742.00	3,458.00	-	4.04
	日本	電気機器		168,390,000	155,610,000	-
14	東京応化工業	株式	50,000	3,335.00	3,097.00	-	4.03
	日本	化学		166,750,000	154,850,000	-
15	INFORICH	株式	40,000	3,920.00	3,800.00	-	3.95
	日本	サービス業		156,800,000	152,000,000	-
16	富士電機	株式	24,000	6,607.00	6,296.00	-	3.93
	日本	電気機器		158,568,000	151,104,000	-
17	ギフティ	株式	100,000	1,388.00	1,472.00	-	3.83
	日本	情報・通信業		138,800,000	147,200,000	-
18	酉島製作所	株式	70,000	2,213.00	2,043.00	-	3.72
	日本	機械		154,910,000	143,010,000	-
19	東京エレクトロン	株式	6,000	22,190.00	20,110.00	-	3.14
	日本	電気機器		133,140,000	120,660,000	-
20	ロート製薬	株式	50,000	2,190.50	2,236.50	-	2.91
	日本	医薬品		109,525,000	111,825,000	-
21	ダイキン工業	株式	3,500	16,905.00	16,140.00	-	1.47
	日本	機械		59,167,500	56,490,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.10
合計	94.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	31.70
機械		16.01
情報・通信業		9.79
サービス業		8.83
建設業		5.57
卸売業		5.54
銀行業		5.52
非鉄金属		4.21
化学		4.03
医薬品		2.91
合計		94.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。