有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ロート製薬	株式	70,000	4,405.00	4,635.00	-	6.09
	日本	医薬品		308,350,000	324,450,000	-
2	リログループ	株式	135,000	2,145.00	2,202.00	-	5.58
	日本	サービス業		289,575,000	297,270,000	-
3	ダイキン工業	株式	13,000	22,565.00	22,295.00	-	5.44
	日本	機械		293,345,000	289,835,000	-
4	そーせいグループ	株式	155,000	1,762.00	1,833.00	-	5.33
	日本	医薬品		273,110,000	284,115,000	-
5	エスプール	株式	270,000	1,028.00	1,043.00	-	5.29
	日本	サービス業		277,560,000	281,610,000	-
6	日揮ホールディングス	株式	155,000	1,840.00	1,809.00	-	5.26
	日本	建設業		285,200,000	280,395,000	-
7	バンダイナムコホールディングス	株式	29,000	9,446.00	9,433.00	-	5.14
	日本	その他製品		273,934,000	273,557,000	-
8	コスモス薬品	株式	19,000	13,920.00	14,350.00	-	5.12
	日本	小売業		264,480,000	272,650,000	-
9	トヨタ自動車	株式	140,000	1,963.00	1,876.00	-	4.93
	日本	輸送用機器		274,820,000	262,640,000	-
10	小松製作所	株式	96,000	2,663.00	2,611.00	-	4.71
	日本	機械		255,648,000	250,656,000	-
11	デンソー	株式	37,000	7,049.00	6,586.00	-	4.58
	日本	輸送用機器		260,813,000	243,682,000	-
12	LITALICO	株式	85,000	2,690.00	2,769.00	-	4.42
	日本	サービス業		228,650,000	235,365,000	-
13	クラウドワークス	株式	132,000	1,607.00	1,717.00	-	4.26
	日本	情報・通信業		212,124,000	226,644,000	-
14	KADOKAWA	株式	84,000	2,605.00	2,662.00	-	4.20
	日本	情報・通信業		218,820,000	223,608,000	-
15	日本ホスピスホールディングス	株式	102,000	1,834.93	1,910.00	-	3.66
	日本	サービス業		187,162,944	194,820,000	-
16	トプコン	株式	120,000	1,673.00	1,613.00	-	3.63
	日本	精密機器		200,760,000	193,560,000	-
17	メルカリ	株式	85,000	2,167.00	1,934.00	-	3.09
	日本	情報・通信業		184,195,000	164,390,000	-
18	レノバ	株式	45,000	3,570.00	3,405.00	-	2.88
	日本	電気・ガス業		160,650,000	153,225,000	-
19	シルバーライフ	株式	116,000	1,264.00	1,319.00	-	2.87
	日本	小売業		146,624,000	153,004,000	-
20	イーレックス	株式	40,000	2,800.00	2,788.00	-	2.09
	日本	電気・ガス業		112,000,000	111,520,000	-
21	酉島製作所	株式	80,000	1,346.00	1,334.00	-	2.00
	日本	機械		107,680,000	106,720,000	-
22	うるる	株式	81,000	1,340.00	1,280.00	-	1.95
	日本	情報・通信業		108,540,000	103,680,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.51
合計	92.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	18.95
情報・通信業		13.49
機械		12.15
医薬品		11.43
輸送用機器		9.51
小売業		7.99
建設業		5.26
その他製品		5.14
電気・ガス業		4.97
精密機器		3.63
合計		92.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。