有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/03/25-2025/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	イビデン	株式	34,000	8,822.00	8,984.00	-	6.01
	日本	電気機器		299,948,000	305,456,000	-
2	IHI	株式	105,000	2,530.00	2,760.00	-	5.70
	日本	機械		265,650,000	289,800,000	-
3	日本電気	株式	58,000	4,766.00	4,739.00	-	5.41
	日本	電気機器		276,428,000	274,862,000	-
4	フジクラ	株式	19,000	14,570.00	14,455.00	-	5.40
	日本	非鉄金属		276,830,000	274,645,000	-
5	富士電機	株式	27,000	9,832.00	9,944.00	-	5.28
	日本	電気機器		265,464,000	268,488,000	-
6	ソニーグループ	株式	63,000	3,431.66	4,259.00	-	5.28
	日本	電気機器		216,195,084	268,317,000	-
7	関電工	株式	65,000	4,060.00	4,056.00	-	5.18
	日本	建設業		263,900,000	263,640,000	-
8	ダイヘン	株式	32,000	8,420.00	8,230.00	-	5.18
	日本	電気機器		269,440,000	263,360,000	-
9	三菱電機	株式	69,000	3,828.00	3,803.00	-	5.16
	日本	電気機器		264,132,000	262,407,000	-
10	楽天銀行	株式	30,000	7,939.00	8,269.00	-	4.88
	日本	銀行業		238,170,000	248,070,000	-
11	オープンハウスグループ	株式	32,000	7,662.00	7,655.00	-	4.82
	日本	不動産業		245,184,000	244,960,000	-
12	東宝	株式	25,000	9,491.00	9,500.00	-	4.67
	日本	情報・通信業		237,275,000	237,500,000	-
13	鹿島建設	株式	55,000	4,385.00	4,316.00	-	4.67
	日本	建設業		241,175,000	237,380,000	-
14	三菱重工業	株式	60,000	3,878.00	3,879.00	-	4.58
	日本	機械		232,680,000	232,740,000	-
15	サンリオ	株式	31,000	6,741.00	6,951.00	-	4.24
	日本	卸売業		208,971,000	215,481,000	-
16	日本アビオニクス	株式	45,000	4,640.00	4,580.00	-	4.05
	日本	電気機器		208,800,000	206,100,000	-
17	東京応化工業	株式	42,000	4,969.00	4,848.00	-	4.00
	日本	化学		208,698,000	203,616,000	-
18	日立製作所	株式	45,000	4,030.00	3,930.00	-	3.48
	日本	電気機器		181,350,000	176,850,000	-
19	ソフトバンクグループ	株式	7,000	19,000.00	18,685.00	-	2.57
	日本	情報・通信業		133,000,000	130,795,000	-
20	ギフティ	株式	100,000	1,190.00	1,204.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		119,000,000	120,400,000	-
21	ベイカレント	株式	13,000	8,692.00	8,700.00	-	2.22
	日本	サービス業		112,996,000	113,100,000	-
22	ロート製薬	株式	18,000	2,496.34	2,486.50	-	0.88
	日本	医薬品		44,934,139	44,757,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.02
合計	96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	39.84
機械		10.28
建設業		9.85
情報・通信業		9.61
非鉄金属		5.40
銀行業		4.88
不動産業		4.82
卸売業		4.24
化学		4.00
サービス業		2.22
医薬品		0.88
合計		96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。