有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,511,470,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 743,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,510,727,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,667,192,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665円 |
| (参考) 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,710,776円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,767,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,943,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,207,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9681円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,548,422,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,065,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,507,357,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,989,663口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,356,039,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,702,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,346,336,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,114,291,018口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1098円 |
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