有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/02/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,019,577,545円 |
| Ⅱ 負債総額 | 568,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,008,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,329,481,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7665円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,803,481,020円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,410,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,729,070,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,918,294,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2289円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,072,252円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,062,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,034,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,920,746,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,920,746,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,924,110,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 579,070,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,156,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 549,914,178円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 638,266,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8616円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 552,374,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,782,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,592,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 480,467,647口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1106円 |
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