有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,579,007,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,664,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,544,343,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,625,820,294口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9775円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,282,981円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,277,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,079,241口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0239円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,675,586,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,675,586,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,579,052,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,039,063,881円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,279,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,982,784,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,699,188,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1669円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,919,146,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,120,869円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,878,025,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,620,426,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1590円 |
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