有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/23-2025/02/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 524,719,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,329,661円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,389,643円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 670,554,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7790円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,892,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,882,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,250,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9325円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,473,308,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,473,308,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,530,540,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9626円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 383,038,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,523,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 428,914,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8895円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 302,007,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,644,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,048,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1928円 |
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