有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,116,602,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,899,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,098,702,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,298,906,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,483,022,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,268,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,114,753,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,145,851,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0851円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,181,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,790,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,233,390,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,986,259,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1244円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,222,305,323円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,421,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,146,884,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,906,657,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
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