有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,816,936,038円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,286,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,811,649,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,905,535,755口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9507円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 73,656,303,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497,589,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,158,714,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,517,287,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2089円 |
| (参考) 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 664,328,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,372,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 502,955,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 490,226,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,413,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,280,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,132,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 840,600,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1803円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 559,781,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,727,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,054,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,566,070口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2508円 |
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