有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,549,305,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,884,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,542,421,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,711,223,002口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9377円 |
| (参考) 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,435,707,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,441,663円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 589,265,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 569,029,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,135,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,809,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,326,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,082,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1621円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,285,900,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,377,446円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,283,522,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,103,062,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1636円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
