- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,332,668,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,410,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,327,258,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,625,371,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9355円 |
| (参考) ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,798,756,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,181,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,622,575,772円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,405,546,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0596円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,417,878円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,129,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,150,288,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,011,303,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0691円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,302,093,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,517,546円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,249,575,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,007,830,098口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1204円 |
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