有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/23-2024/08/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 620,112,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,485,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,626,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 784,562,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7872円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,179,938,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,451,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,149,487,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,858,166,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2203円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,238,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,226,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,314,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9593円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,676,842,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,676,842,132円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,696,885,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9882円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,305,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 392,310,129円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 435,622,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9006円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,209,820円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,581円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,308,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,287,498口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1814円 |
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