有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/23-2023/08/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 825,082,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,275,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,807,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,071,479,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7642円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,789,510,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,144,963円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,572,365,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,616,229,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2294円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,034,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,016,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,076,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,826,479,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,446,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,836,776,918口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9944円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 460,988,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,648,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 440,340,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,950,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8601円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,520,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,373,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 460,146,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,626,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1233円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
