有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,131,567,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 390,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,176,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,444,807,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7829円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,042,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,019,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,229,830口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,009,928,794円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,009,928,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,980,633,611口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0148円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,151,989円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,802,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 624,349,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 707,411,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8826円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 596,671,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,353,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,318,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 521,175,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 |
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