有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,414,301,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,550円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,413,623,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,618,583,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8734円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 139,847,416,818円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,727,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 139,776,689,469円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,576,932,198口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2527円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 115,995,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,420円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,993,795円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,045,100口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,147,364,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,364,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,108,507,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0184円 |
| (参考) 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 979,775,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,250,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,524,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 650,666,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 714,810,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,384,836円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,425,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 657,657,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,050,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,755,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,294,730円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,373,539口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2070円 |
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