有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,022,481,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,655,653円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,825,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,164,457,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9304円 |
| (参考) 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,390,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,703,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,687,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 177,100,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0259円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,215,286,611円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,149,282円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,137,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,043,505,577口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1376円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 963,567,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,623,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,943,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 779,071,466口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2065円 |
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