- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/26-2025/08/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 469,957,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,865,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 596,426,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7878円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,854,483,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,145,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,802,337,796円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,000,587,381口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,268,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,827円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,261,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,118,171口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9084円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,433,288,477円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,433,288,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,524,636,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9401円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 296,483,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 296,456,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,542,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9107円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,210,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,185,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,580,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2229円 |
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