有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,992,746,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,805,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,987,940,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,023,245,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9883円 |
| (参考) 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,280,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,116,753円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,163,427円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,927,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0093円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,755,958,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,315,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,738,643,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,423,127,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2217円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,169,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,971,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,198,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,363,464,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1502円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
