- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/23-2024/02/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,370,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,461,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 943,472,054口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7710円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,217,957,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,880,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,179,077,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,517,490,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2298円 |
| (参考) 住宅金融支援機構債ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,691,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,678,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,754,403口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9658円 |
| 〈参考情報〉 住宅金融支援機構債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,762,317,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,582,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,749,734,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,762,941,785口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9925円 |
| (参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 479,612,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,553,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,058,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 538,592,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8690円 |
| (参考) 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 414,725,132円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,103,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 413,621,492円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,984,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458円 |
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